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주식형펀드

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한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-120호(2021.09.27~2022.09.26) 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제18-33호(2017.08.18~2018.08.17) 알찬놈만 골랐다! 한국투자 중소밸류 펀드[주식] 현장중심의 리서치에 기반한 우량 중소형 가치주 투자 일정비율 대형주 편입으로 시장 괴리 축소 및 변동성 관리 스타매니저가 아닌 팀 운용 중심. 최대한 싸게 사고, 잃지 않는 투자 추구
투자포인트
  • 반복 가능한 안정적 장기수익률 추구
    • 성장주보다는 경쟁력 있는 우량 가치주 중심의 장기 투자
    • 다양한 종목에 골고루 분산투자하고 대형주를 일정 비율 편입하여 시장 괴리 축소 및 변동성 관리
    • 스타매니저 중심이 아닌 팀 중심 운용, 현장중심의 리서치에 초점을 맞춘 일관된 운용 프로세스
  • 실질적 투자지표에 주목해 엄선된 우량 종목군 중심의 장기 투자
    • 예측의 영역인 PER보다는 기업의 실제 현황을 반영한 PBR 중심으로 투자종목 선별
    • 재무구조, 지배구조, 현금흐름이 안정적이고 고객 및 아이템 다변화로 많은 제품을 생산할 수 있는 기업에 투자
  • 최대한 싸게 사고, 잃지 않은 투자 추구
    • 단순 BUY & HOLD형 장기투자가 아닌 시장과 반대되는 매매패턴(하락싸이클에 매수, 상승싸이클에 매도) 고수

※ 상기 운용전략은 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드개요

펀드개요

펀드명 한국투자 중소밸류 증권 자투자신탁(주식)
펀드유형 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
위험등급 2등급(높은위험)
주요투자대상
(모펀드기준)
국내 주식
비교지수 [(KOSPI X 90%) + (CD금리 X 10%)]


보수/수수료

종류 선취/후취판매수수료 총 보수(연) 판매 보수(연) 운용 보수(연) 기타(연) 환매수수료
  • ※ 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • ※ 본 자료는 당사의 승인 없이 불법적으로 복제 또는 유통될 수 없습니다.
  • ※ 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • ※ 본 상품은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 운용실적 또는 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • ※ 투자하시기 전에 반드시 약관 및 (간이)투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • ※ 금융상품판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • ※ 투자대상국가의 시장, 정치 및 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 외화자산에 투자하는 상품의 경우 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ※ 재간접형 펀드의 경우 피투자펀드 보수가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • ※ 부동산 펀드의 경우 부동산 가격하락 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 연금펀드는 중도해지 또는 연금 이외의 방법으로 수령시 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%) 과세 등 세제상 불이익이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • ※ MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.

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